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本站消息，11月21日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.094元，累计净值为1.176元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.75%，现金占净值比0.88%。

该基金的基金经理为陶国峰、叶冬义，基金经理陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.78%。基金经理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.03%。

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